50/2008: Aneks do umowy o limit wierzytelności
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2008 z dnia 19.05.2008 roku (dostępny pod adresem: http://www.inwestor.pbg-sa.pl/nowa/pl/detale.asp?id=1992) Zarząd PBG S.A. informuje o powzięciu w dniu 30 lipca br informacji, o zawarciu w dniu 25 lipca 2008 roku aneksu do umowy o limit wierzytelności z dnia 28 września 2007 roku z Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie. Na mocy niniejszego aneksu do umowy, do PBG SA i Spółek z Grupy Kapitałowej PBG: INFRA SA, METOREX Sp. z o.o., DROMOST Sp. z o.o., HYDROBUDOWA 9 SA, PRID SA dołączyła kolejna spółka zależna APRIVIA SA.
Ponadto na mocy zawartego aneksu zwiększeniu uległ limit wierzytelności przysługujący Spółkom z 75.000.000 zł do 125.000.000 zł.
Zgodnie z aneksowaną umową, Spółkom przysługuje limit wierzytelności do łącznej kwoty 75.000.000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Limit może być wykorzystywany przez każdą ze Spółek w postaci:
- kredytu rewolwingowego w PLN, EUR oraz w USD do kwoty 100.000.000 zł do dnia 27.11.2009 roku,
- limitu na akredytywy "bez pokrycia z góry" w PLN lub innej walucie do kwoty 75.000.000 zł do dnia 29.11.2013 roku,
- limitu na gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie do kwoty 75.000.000 zł do dnia 29.11.2013 roku.
Prawnym zabezpieczeniem wierzytelności Raiffeisen Bank Polska S.A. jest:
- Pełnomocnictwo do regulowania wszelkich wierzytelności i roszczeń Banku wynikających z Umowy, w ciężar Rachunku bieżącego każdego Kredytobiorcy w Banku i innych rachunków każdego Kredytobiorcy prowadzonych przez Bank,
- Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie określonym w art. 97 ustawy Prawo bankowe (tj. egzekucji wszczętej przez Bank na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego), do łącznej kwoty aktualnego zadłużenia wraz z odsetkami i innymi kosztami, jednakże do kwoty nie większej niż PLN 187.500.000.
- Cesja wierzytelności z finansowanego kontraktu w wysokości minimum 150% wykorzystanego limitu.
Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.
Podstawa prawna:
- Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta
Pliki:
Pełna wersja raportu (.pdf - 0)