32/2013: Zawarcie trójstronnego Porozumienia pomiędzy PBG, ING oraz PGNiG.
W nawiązaniu do raportu nr 65/2009 z dnia 21 sierpnia 2009r. Zarząd spółki PBG S.A. w upadłości układowej (dalej „PBG” ,„Spółka” lub „Strona”) informuje, o zawarciu w dniu 25 października 2013r. trójstronnego porozumienia pomiędzy PBG, ING Bankiem Śląskim S.A. (dalej „Bank”, „ING” lub „Strona”) oraz Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. (dalej „PGNiG” ,„Zamawiający” lub „Strona”) (dalej „Porozumienie”), które zmienia warunki zabezpieczenia roszczeń Banku z tytułu umowy ramowej z dnia 6 września 2007 r. z późn. zm. w postaci warunkowej cesji wierzytelności („Cesja Wierzytelności”) z Umowy o Generalną Realizację Inwestycji pn. „Budowa części napowierzchniowej PMG Wierzchowice etap 3,5 mld nm3 podetap 1,2 mld nm3” z dnia 19.11.2008r (dalej „Kontrakt”). W związku z Porozumieniem Bank będzie uprawniony, do otrzymania od Zamawiającego w imieniu PBG lub bezpośrednio od PBG, przysługujących Bankowi w związku z Cesją Wierzytelności, kwot w wysokości:
- 8.322.947 zł (po dokonaniu Odbioru Technicznego zgodnie z Kontraktem); oraz
- 6.697.101 zł (po dokonaniu Odbioru Końcowego zgodnie z Kontraktem)
tj. łącznie kwoty 15.020.048 zł (dalej „Gwarantowana Kwota Przelewu”), a nie jak dotychczas całości przysługującej PBG części wierzytelności z Kontraktu.
Jeżeli Zamawiający nie dokona zapłaty całości Gwarantowanej Kwoty Przelewu do dnia 28 lutego 2014r., Spółka będzie zobowiązana uiścić brakującą część Gwarantowanej Kwoty Przelewu, w terminie do dnia 31 marca 2014r. Po otrzymaniu Gwarantowanej Kwoty Przelewu, Bank przeleje zwrotnie na rzecz PBG pozostałą część wierzytelności z Kontraktu.
Zaspokajana w ten sposób zabezpieczona wierzytelność Banku wobec PBG, stanowi wierzytelność nieobjętą układem.
PBG oraz ING potwierdziły w zawartym Porozumieniu ogólną kwotę wierzytelności Banku wobec Spółki, która na dzień zawarcia Porozumienia wynosiła 181.477.407,91 zł.
Wykonanie Porozumienia umożliwi Spółce otrzymanie należnej jej części wynagrodzenia z tytułu Kontraktu.
Pliki:
Pełna wersja raportu (.pdf - 38,98 kB)