32/2008: Aneks do umowy o limit wierzytelności
Zarząd PBG S.A. powziął informację, o zawarciu w dniu 16 maja 2008 roku aneksu do umowy o limit wierzytelności z dnia 28 września 2007 roku, zawartej przez PBG SA i Spółki z Grupy Kapitałowej PBG takie jak HYDROBUDOWA POLSKA SA, INFRA SA, METOREX Sp. z o.o., DROMOST Sp. z o.o., HYDROBUDOWA 9 SA, z Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie.
Na mocy zawartego aneksu od umowy odstąpiła HYDROBUDOWA POLSKA SA, natomiast do umowy dołączyła inna Spółka z Grupy - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych SA z siedzibą w Nowym Tomyślu, która z chwilą przystąpienia do umowy odpowiada solidarnie za zobowiązania pozostałych Spółek będącymi Stronami umowy.
Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.
Zgodnie z aneksowaną umową, Spółkom przysługuje limit wierzytelności do łącznej kwoty 75.000.000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Limit może być wykorzystywany przez każdą ze Spółek w postaci:
- kredytu rewolwingowego w PLN, EUR oraz w USD do kwoty 50.000.000 zł do dnia 28.11.2008 roku,
- limitu na akredytywy "bez pokrycia z góry" w PLN lub innej walucie do kwoty 50.000.000 zł do dnia 28.11.2008 roku,
- limitu na gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie do kwoty 50.000.000 zł do dnia 30.11.2012 roku.
Wynagrodzenie dla Raiffeisen Bank Polska S.A. z tytułu zawartej umowy ustalone zostało na warunkach rynkowych.
Prawnym zabezpieczeniem wierzytelności Raiffeisen Bank Polska S.A. jest:
1) Pełnomocnictwo do regulowania wszelkich wierzytelności i roszczeń Banku wynikających z Umowy, w ciężar Rachunku bieżącego każdego Kredytobiorcy w Banku i innych rachunków każdego Kredytobiorcy prowadzonych przez Bank,
2) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie określonym w art. 97 ustawy Prawo bankowe (tj. egzekucji wszczętej przez Bank na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego), do łącznej kwoty aktualnego zadłużenia wraz z odsetkami i innymi
kosztami, jednakże do kwoty nie większej niż PLN 112.500.000.
Umowa uznana jest za znaczącą ze względu na kryterium kapitałów własnych.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
§5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 2005r.
Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta
Pliki:
Pełna wersja raportu (.pdf - 0)