56/2010: Zawarcie umowy znaczącej ze spółką zależną STRATEG CAPITAL Sp. z o.o.
Zarząd Spółki PBG S.A. informuje, że w dniu 27 października 2010 powziął informację o tym, że łączna wartość transakcji zawartych przez PBG S.A. ze spółką z Grupy Kapitałowej PBG – STRATEG CAPITAL sp. z o.o. w okresie od stycznia 2010 (termin przekazania raportu bieżącego 1/2010 w dnia 13.01.2010), przekroczyła wartość umowy znaczącej osiągając kwotę 165.821.288,90 zł. Zobowiązaniem o najwyższej wartości jest przyjęta przez PBG S.A., datowana na dzień 25 października 2010 oferta nabycia obligacji wyemitowanych przez STRATEG CAPITAL. PBG S.A. objęło 76 obligacji imiennych materialnych o łącznej wartości nominalnej 76.000.000 zł (wartość nominalna jednej obligacji to 1.000.000 zł). Objęcie obligacji przez PBG S.A. jest warunkiem zawarcia umów przez STRATEG CAPITAL z bankami PKO SA, PKO BP SA i NORDEA na uruchomienie kredytów inwestycyjnych.
Termin wykupu obligacji mija 29 grudnia 2017 roku. Ustalono oprocentowanie na poziomie 10% w skali roku. Odsetki płatne będą jednorazowo, w terminie wykupu obligacji. STRATEG CAPITAL sp. z o.o. środki pozyskane z emisji przeznaczy na sfinansowanie inwestycji oraz bieżącej działalności.
Zapłata za objęcie obligacji z tytułu Ceny Emisyjnej nastąpi bezgotówkowo poprzez potrącenie wierzytelności z tytułu zapłaty Ceny Emisyjnej płatnej przez PBG S.A. na rzecz STRATEG CAPITAL z wierzytelnościami z tytułu pożyczek płatnymi przez STRATEG CAPITAL na rzecz PBG S.A.
Na dzień publikacji niniejszego raportu, w związku ze spłatą przez STRATEG CAPITAL pożyczek w łącznej kwocie 85 mln zł, zaangażowanie PBG S.A. w zakresie udzielonego wsparcia finansowego na działalność Spółki wynosi 105.517.886,34 zł
Umowa została uznana za znaczącą zgodnie z kryterium kapitałów własnych.
Pliki:
Pełna wersja raportu (.pdf - 95,34 kB)