31/2007: Zawarcie znaczącej umowy o limit kredytowy
Zarząd Spółki PBG S.A. powziął informację o zawarciu wraz ze spółkami zależnymi Hydrobudowa Włocławek SA oraz Infra Sp. z o.o. z dniem 21 marca 2007 roku umowy o limit kredytowy z Bankiem Millennium SA.
Umowa określa ogólne zasady finansowania przez Bank w ramach przyznanego limitu kredytowego następujących transakcji, dla których zawierane będą umowy szczegółowe:
a) kredyty krótkoterminowe - termin obowiązywania transakcji nie może być dłuższy niż 12 miesięcy
b) gwarancje (przetargowe, zwrotu zaliczki, rękojmi, dobrego wykonania, zwrotu kwot zatrzymanych, płatności) termin obowiązywania transakcji nie może być dłuższy niż 36 miesięcy
c) akredytywy - termin obowiązywania transakcji nie może przekraczać 12 miesięcy.
d) transakcje skarbowe
W umowie ustalono limit do maksymalnej wysokości 110.000.000,00 PLN, w tym na rzecz:
- PBG S.A. - do maksymalnej wysokości 59.000.000,00
- Hydrobudowa Włocławek S.A. - do maksymalnej wysokości 33.750.000,00 PLN
- INFRA Sp. z o.o. - do maksymalnej wysokości 24.000.000,00 PLN
Limit obowiązywać będzie do 28 sierpnia 2007 r
Prowizje i opłaty Banku oraz zasady ich naliczania, ustalone zostały na zasadach rynkowych.
Zabezpieczenie transakcji objętych finansowaniem w ramach umowy określone zostanie w umowach szczegółowych dot. tych transakcji. Strony ustalają na rzecz Banku prawne zabezpieczenia w formie:
weksel własny in blanco
oświadczenie o poddaniu się egzekucji w wysokości 150% kwoty transakcji
pełnomocnictwo do rachunku Klienta w Banku Millennium
cesja należności z kontraktu, którego łączna wartość liczona jako kwota kontraktu pozostała do zapłaty będzie pokrywać kwotę limitu dla Grupy co najmniej w wysokości 200% z zastrzeżeniem, iż przelew dotyczyć będzie zawartego kontraktu. Dostarczenie potwierdzenia przyjęcia do wiadomości cesji przez Dłużnika w terminie 30 dni od daty zawarcia transakcji. Zabezpieczenie w postaci cesji z kontraktu nie ma zastosowania do kart obciążeniowych oraz gwarancji przetargowych
W przypadku transakcji zawieranych ze spółkami Hydrobudowa Włocławek S.A., i INFRA Sp. z o.o. dodatkowym zabezpieczeniem jest poręczenie wg prawa cywilnego PBG S.A.
Umowa uznana została za znacząca ze względu na kryterium kapitałów własnych.
Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 3) RMF
Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta
Pliki:
Pełna wersja raportu (.pdf - 40,16 kB)