Raporty bieżące

20/2020: Wpłynięcie pism od Obligatariuszy Obligacji serii I, G1, H1, I1, G3, H3 i I3.

Zarząd PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 28 lutego 2020 roku otrzymał:

1. żądania Obligatariuszy w przedmiocie dokonania przez Spółkę wykupu W Dniu Wykupu wszystkich:
   1. Obligacji serii I: przez Obligatariuszy reprezentujących łącznie 1.287.771 Obligacji, stanowiących 67,85% Obligacji serii I;
   2. Obligacji serii G3: przez Obligatariusza reprezentującego 11.768 Obligacji, stanowiących 100% Obligacji serii G3;
   3. Obligacji serii H3: przez Obligatariusza reprezentującego 8.906 Obligacji, stanowiących 100% Obligacji serii H3;
   4. Obligacji serii I3: przez Obligatariusza reprezentującego 68.325 Obligacji, stanowiących 100% Obligacji serii I3;
2. stwierdzenia naruszenia przez Spółkę jej zobowiązań wskazanych w punktach 17.A, w szczególności zobowiązań, o których mowa w pkt: 17.A.1 ppkt. 4), 5) i 11) Warunków Emisji Obligacji skutkujące wystąpieniem Dnia Wykupu od:
   1. Obligatariuszy serii G1 reprezentujących łącznie 46.595 Obligacji, stanowiących 78,02% Obligacji serii G1;
   2. Obligatariuszy serii H1 reprezentujących łącznie 35.266 Obligacji, stanowiących 78,02% Obligacji serii H1;
   3. Obligatariuszy serii I1 reprezentujących łącznie 177.622 Obligacji, stanowiących 78,01% Obligacji serii I1.

Zarząd Spółki informuje, że Dzień Wykupu dla poszczególnych serii Obligacji został ustalony w sposób następujący:

1. „„Dzień Wykupu”  oznacza wcześniejszą z niżej wymienionych dat:

- 30 czerwca 2020 r., lub

- dzień będący pierwszym Dniem Roboczym następującym po dniu, w którym Spółce doręczone zostało pisemne żądanie lub żądania Obligatariuszy posiadających łącznie ponad 50% Obligacji, dokonania przez Spółkę wykupu wszystkich Obligacji, lub

- dzień będący pierwszym Dniem Roboczym następującym po dniu, w którym doszło do naruszenia przez Spółkę któregokolwiek z jej zobowiązań wobec Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych wskazanych w pkt 17.A Warunków Emisji”:

1. dla Obligacji serii I - zgodnie z Uchwała Nr 2 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii I PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany warunków emisji;

2. dla Obligacji serii I1 - zgodnie z Uchwała Nr 2 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii I1 PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany warunków emisji;

3. dla Obligacji serii I3 - zgodnie z Uchwała Nr 2 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii I3 PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany warunków emisji;

2) „„Dzień Wykupu”   oznacza wcześniejszą z niżej wymienionych dat:

- 31 marca 2020 r., lub

- dzień będący pierwszym Dniem Roboczym następującym po dniu, w którym Spółce doręczone zostało pisemne żądanie lub żądania Obligatariuszy posiadających łącznie ponad 50% Obligacji, dokonania przez Spółkę wykupu wszystkich Obligacji, lub

- dzień będący pierwszym Dniem Roboczym następującym po dniu, w którym doszło do naruszenia przez Spółkę któregokolwiek z jej zobowiązań wobec Obligatariuszy Obligacji Zerokuponowych wskazanych w pkt 17.A Warunków Emisji”:

1. dla Obligacji serii G1 - zgodnie z Uchwała Nr 2 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii G1 PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany warunków emisji;
2. dla Obligacji serii G3 - zgodnie z Uchwała Nr 2 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii G3 PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany warunków emisji;
3. dla Obligacji serii H1 - zgodnie z Uchwała Nr 2 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H1 PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany warunków emisji;
4. dla Obligacji serii H3 - zgodnie z Uchwała Nr 2 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H3 PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany warunków emisji;

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji (art. 14.1.1. WEO) dla ww. serii, niewykupienie przez Spółkę Obligacji w Dniu Wykupu stanowić może podstawę do złożenia przez Obligatariuszy żądania Natychmiastowego Wykupu Obligacji ww. serii.

Warunki Emisji Obligacji stanowią część Not Informacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej spółki pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/obligacje.html#!/2017.

Pliki:

raport bieżący 20/2020 (.pdf - 57,30 kB)